Nous recherchons un(e) Comptable Trésorerie pour un CDD jusqu'à fin novembre.
Le comptable trésorerie (H/F) a pour mission de garantir la gestion et le suivi précis des opérations quotidiennes de trésorerie.
À ce poste, vos principales missions seront les suivantes :
- Assurer la saisie quotidienne des opérations de trésorerie
- Effectuer le cadrage des comptes clients
- Assurer la liaison avec les services commerciaux, ADV et recouvrement
- Gérer les remboursements clients
- Contrôler la régularité des rapprochements bancaires
- Saisir les écritures d’opérations diverses (OD) liées aux clients