ANALISTA DE TESORERIA

Funciones:

● Preparar el cargue de pagos a través de los portales o formatos de entidades financieras de
acuerdo a instrucciones impartidas por sus superiores, garantizando que los pagos se firmen por
los GAF y GG de manera oportuna para finalizar de manera exitosa la transacción.
● Garantizar que todos los documentos soporte de los pagos sean conservados en debida forma y se
organicen para el archivo en cumplimiento de las TRD.
● Apoyar con la preparación de informes relacionados con tesorería: Flujo de caja, tanto el
proyectado como el ejecutado, entre otros exigidos, en forma coherente con el presupuesto de la
Organización determinando las necesidades de recursos financieros de esta.
● Garantizar que el ERP se mantenga actualizado en cuanto al registros de las diferentes operaciones
realizadas por el área.
● Verificar el disponible de efectivo de cada Unidad de Negocio, para el correspondiente pago.
● Velar por que los pagos rechazados, se efectúen de manera exitosa.
● Recibir y contabilizar el pago de (Conceptos de nómina, Anticipos, terceros, pagos al exterior,
pagos a proveedores, Cajas menores, impuestos, generación de extractos, entre otros) que
generan egresos de recursos para la organización.
● Garantizar la dispersión oportuna de los pagos de la nómina de empleados, de acuerdo a los
archivos planos enviados por el área de nómina.
● Aprobar y ejectuar todas las operaciones Intragrupo que registren los auxiliares.
● Llevar a cabo el cumplimiento de sus funciones y actividades de manera ética y obediente,
conforme a los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno de la Organización y las leyes
antisoborno.
● Detectar y/o reportar cualquier irregularidad que puedan ser constitutivas de hechos de corrupción
y/o soborno del que tenga conocimiento, a través del canal de denuncias establecido para tal fin
por Veolia.
● Cumplimiento código de ética financiero del grupo.
● Desempeñar las demás funciones complementarias a cargo, asignadas por el superior inmediato.