Job Description

Gestión de la tesorería operativa de las sociedades asignadas.
Tratar movimientos en XRT, revisar flujos de operaciones en Diario y controlar análisis de la varianza (Cash Pool)
Elaboración de previsiones de Cash Flow
Revisión de posiciones diarias y control de reales vs. previsiones
Contabilización de apuntes bancarios y conciliación de movimientos (contables/bancarios) en cuentas transitorias.
Traspasos entre cuentas-Optimización Tesorería.
- Cálculo y contabilización Intereses Financieros Inter-compañía/ pólizas Crédito/ Cash -Pool.
- Gestionar Avales Bancarios.

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