Comptable Trésorerie France - H/F

Rattaché(e) au Directeur Comptable Générale France, vous travaillerez au quotidien en étroite collaboration avec la Trésorière France.

Le comptable trésorerie est responsable de la gestion comptable quotidienne des flux financiers des sociétés françaises du groupe. Il assure le suivi des opérations bancaires, la gestion des prévisions de trésorerie, et participe à l’optimisation des liquidités.

Responsabilités :

• Suivi et enregistrement des opérations bancaires (encaissements, paiements, virements, prélèvements).
• Rapprochements bancaires quotidiens et mensuels.
• Préparation et suivi des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Suivi des paiements fournisseurs.
• Participation à la clôture mensuelle et annuelle (justification des comptes de trésorerie)
• Rapprochements bancaires quotidiens
• Transfert et suivis des fichiers de virements
• Contrôle des frais et intérêts bancaires
• Calcul des intérêts sur comptes courants intra groupe
• Suivi des emprunts / calcul des intérêts courus (LBO)

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