Dans le cadre d'une création de poste, vous serez directement rattaché(e) à notre Directeur de la Trésorerie groupe afin de prendre en charge les missions suivantes:
Gestion de Trésorerie quotidienne
- Assurer la gestion quotidienne de la Trésorerie d'un périmètre ainsi que celle du Groupe via l'outil Kyriba
- Suivre et analyser les flux de trésorerie : affectation des flux (réels et prévisionnels), gestion de la communication bancaire et remontée des relevés bancaires dématérialisés
- Piloter et exécuter les équilibrages des soldes de trésorerie (TBA, ZBA)
- Assurer le contrôle et la validation des paiements d'un périmètre ainsi que ceux du Groupe
- Participer à la gestion de la relation bancaire
- Piloter et gérer des pouvoirs bancaires
- Participer à l'animation des prévisions de trésorerie d'un périmètre ainsi que celles du Groupe
- Gérer les échelles d'intérêts
- Contribuer à déployer et à mettre en œuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes
Gestion des projets Trésorerie
- Suivre les procédures de trésorerie et être sources de propositions et d'amélioration continue sur ce sujet
- Participer à la diffusion de la culture cash au sein du groupe
- Participer au pilotage du projet d'extension du TMS Kyriba Groupe à l'ensemble des périmètres
- Participer au pilotage du projet d'extension du cash-pooling bancaire
- Participer à la mise en place du Cash Forecast du Groupe
- Mettre en place le suivi des frais bancaires
Pilotage du Credit Management
- Gérer les procédures/guidances de paiements et de recouvrements du Groupe
- Assurer la liaison entre différents services (commercial, comptabilité, financier, legal)
- Suivre les créances et les encours, pilotage des indicateurs liés au Credit Management