Principali Responsabilità
- Amministrazione Fondi – Supporto nella predisposizione delle Relazioni di Gestione dei Fondi, previa verifica ed integrazione dei dati e delle informazioni fornite dall’outsourcer contabile (supervisione della contabilità generale, verifica e integrazione degli accantonamenti periodici e, in generale, delle scritture di assestamento e chiusura).
- Supporto nella predisposizione dei reporting periodici in lingua inglese richiesti per alcuni Fondi gestiti.
- Gestione dei rapporti con gli outsourcers.
- Altre attività di rendicontazione.
- Finanziamenti Fondi – supporto nella fase di gestione di tutti gli adempimenti legati alla conclusione e stipula dei contratti di finanziamento e delle attività post-closing
- Supporto nel calcolo dei covenants finanziari e generali.
- Supporto negli adempimenti normativi verso le autorità di vigilanza.
- Cash management – (pagamenti, monitoraggio crediti, ecc.) per tutti i Fondi in gestione.