Rattaché(e) au Responsable Comptable, vos missions sont les suivantes :
Comptabilité clients :
- Enregistrement et suivi des factures
- Saisie des écritures comptables
- Lettrage des comptes
- Suivi des encaissements et rapprochement avec les factures
- Transmission des dossiers à l'équipe recouvrement en cas de litige
Trésorerie :
- Suivi quotidien des flux de trésorerie
- Rapprochements bancaires
- Prévisions de trésorerie à court terme
- Suivi des moyens de paiement (chèques, virements, prélèvements)
- Gestion des relations avec les banques
- Participation à l'optimisation de la gestion de trésorerie
Clôtures :
- Établissement de tableaux de bord et reporting
- Participation aux clôtures mensuelles et annuelles
- Archivage et classement des documents
- Contrôle de la cohérence des données