Il/Elle Sécurise, centralise et contrôle l'intégralité des flux d'espèces et autres valeurs de l'hôtel en vérifiant les dépôts quotidiens des points de vente, en gérant le coffre central et la petite caisse, et en éliminant les écarts pour assurer une réconciliation parfaite avec la comptabilité conformément aux procédures internes.
Missions Principales :
- Récupérer, en présence d'un témoin désigné, les enveloppes de remise de fonds des agents de réception et du personnel de restauration (F&B) dans le coffre-fort de dépôt, et les vérifier la conformité par rapport à la feuille de contrôle journalière.
- Compter, conjointement avec le témoin, les espèces, les chèques et les bordereaux de cartes bancaires, et les vérifier par rapport aux détails des rapports informatisés de remise de fonds des agents de réception et du personnel de restauration.
- Préparer les remises en banque pour tous les chèques et espèces, et veiller à ce que l'intégralité des fonds collectés soit déposée.
- Mettre à jour quotidiennement et assurer le suivi mensuel des détails des transactions par organisme émetteur de cartes bancaires.
- Effectuer les décaissements de petite caisse approuvés par le Directeur financier et préparer l'état récapitulatif des décaissements.
- Compter et justifier le solde de sa propre caisse (fonds de caisse) et en préparer le récapitulatif périodiquement.
- Préparer le rapport journalier du caissier général en saisissant le détail des encaissements en espèces de la journée ainsi que tous les autres paiements reçus, en vue de leur vérification et finalisation par l'auditeur des recettes et le responsable financier.
- Veiller à ce que les avances de fonds ne soient accordées qu'avec l'approbation conjointe du directeur général et du directeur financier.
- Rembourser aux agents de réception les avances qu'ils ont effectuées (restitutions de fonds)