Es responsable de garantizar el procesamiento oportuno y preciso de facturas y pagos a proveedores, asegurando el cumplimiento de los principios contables, controles internos y políticas corporativas.
El rol contribuye a la integridad de las operaciones financieras mediante la gestión de datos de proveedores, validación de transacciones y coordinación con Finanzas Corporativas para la correcta administración de la información en el sistema ERP (Oracle), dentro del modelo de Global Business Services (GBS).
Alcance y Responsabilidades Procesamiento de Facturas y Pagos
· Procesar un alto volumen de facturas de proveedores de manera oportuna y precisa en el sistema ERP (Oracle).
· Asegurar la correcta asignación de códigos y registro de transacciones.
· Gestionar facturas pendientes para garantizar pagos en tiempo.
Gestión de Proveedores
· Recopilar, revisar e ingresar información para la creación y actualización de proveedores.
· Coordinar con Finanzas Corporativas cambios en datos maestros (nombre, dirección, información bancaria).
· Suministrar información ACH para la actualización en el sistema.
Validación y Control
· Validar facturas contra contratos, sistemas y documentación de soporte.
· Asegurar el cumplimiento de políticas internas, incluyendo gastos y viáticos.
· Identificar y resolver discrepancias, facturas vencidas y pagos duplicados.
Conciliación y Seguimiento
· Revisar estados de cuenta de proveedores y asegurar el registro completo de facturas.
· Mantener actualizadas las tarifas de subcontratistas.
· Gestionar y dar seguimiento a facturas en espera mediante herramientas como Power BI.
Soporte Operativo
· Administrar la bandeja de entrada de Cuentas por Pagar asegurando el flujo oportuno de facturas.
· Hacer seguimiento a solicitudes de creación de proveedores hasta su aprobación.