Procuramos um(a) Técncio(a) de Tesouraria para integrar a nossa equipa em Paço de Arcos, com vontade de aprender e crescer, contribuindo para a excelência operacional das nossas instalações.
Responsabilidades - A Tua Missão
- Gestão de Fluxos e Previsões: Realizar fluxos de caixa e previsões de tesouraria, garantindo uma visão clara da situação financeira da empresa;
- Relacionamento Bancário: Contacto com bancos e controlo de garantias bancárias, assegurando a otimização das condições financeiras;
- Gestão de Fornecedores: Análise de contas correntes de fornecedores, resposta e atendimento às suas solicitações, mantendo relacionamentos estratégicos;
- Operações de Pagamento: Preparação, realização e lançamento de pagamentos, garantindo conformidade e eficiência nos processos.