Chargé.e de Trésorerie

L’équipe “Trésorerie et Garanties” joue un rôle de liaison entre le Siège de Veolia et les filiales de Water Tech présentes dans le monde sur les différents aspects de trésorerie (financement, cash control, prévisions de trésorerie, gestion des comptes bancaires, couvertures de change, émissions de garanties).

Au sein de cette équipe composée de 4 personnes et rattachée à la responsable Garanties & Trésorerie,  vous prendrez notamment en charge le reporting des prévisions de trésorerie et l’émission de garanties pour le compte des filiales.

En tant que Chargé.e de Trésorerie, vous serez amené·e à travailler sur les missions suivantes :

• Cash Control:

  • Analyse et suivi hebdomadaire du cash réalisé et des forecasts ;

  • Reporting hebdomadaire auprès de Veolia ; 

  • Analyse des remontées cash pool et suivi des comptes courants ;

• Gestion des garanties

  • Émission et suivi des garanties de marché et des garanties maison-mère pour le compte des filiales ;

  • Reporting des engagements hors bilan (outil: Fairways)

• Support trésorerie auprès des filiales

  • Mise en place et suivi des conventions de trésorerie ;

  • Gestion des pouvoirs bancaires, ouverture et fermeture des comptes bancaires pour les filiales ;

  • Analyse des résultats de change et support des couvertures de change ;

  • Support de niveau 1 sur l’outil de trésorerie groupe ;

  • Gestion des flux complexes de financements.