Contexte
Dans le cadre du développement de la fonction trésorerie groupe et d’une volonté d’amélioration continue, Pluriad recrute un(e) alternant(e) Assistant Trésorerie Groupe.
L’objectif de cette alternance est double :
- Former un(e) étudiant(e) aux enjeux de la trésorerie groupe
- Contribuer à l’amélioration des processus existants à travers une réflexion globale et des projets structurants
L’alternant(e) bénéficiera d’un accompagnement pédagogique du Responsable Trésorerie Groupe et travaillera en étroite collaboration avec la Trésorière Senior.
Missions
Vous intervenez sur un périmètre trésorerie groupe, en appui opérationnel et analytique, avec des missions variées :
- Support à la gestion de trésorerie : participation au suivi quotidien de la trésorerie du groupe et des filiales, analyse des flux entrants et sortants, contribution aux prévisions de trésorerie.
- Gestion administrative bancaire : participation à l’ouverture et à la fermeture des comptes bancaires, contribution aux campagnes de circularisation bancaire.
- Suivi des financements intra-groupes : suivi des prêts et comptes courants intra-groupe, contrôle des flux et des intérêts dans Kyriba, participation à la facturation intra-groupe.
- Reporting et analyse financière : production des reportings de trésorerie, mise en place et amélioration de reportings (frais bancaires, exposition au change), analyse et répartition des flux financiers.
- Gestion des moyens de paiement et événements : gestion des valeurs (espèces, chèques…), suivi des TPE, participation à la préparation des encaissements lors d’événements (salons, festivals, Japan Expo).
- Projets, digitalisation et amélioration continue : contribution à l’amélioration des processus de trésorerie, participation aux projets de transformation, digitalisation des flux bancaires et découverte du TMS Kyriba.