Stiamo cercando un/una figura Treasury con un’esperienza di almeno 3/4 anni in ambito Tesoreria/Finance, da inserire nel nostro team italiano. La risorsa contribuirà alla gestione delle attività quotidiane di tesoreria, garantendo accuratezza, puntualità ed efficienza.
Attività principali
· Gestione rapporti con istituti di credito in collaborazione con il Treasury Manager
· Organizzazione, pianificazione e controllo dei pagamenti periodici
· Esecuzione e contabilizzazione incassi/pagamenti
· Aggiornamenti periodici posizioni creditizie
· Gestione carte di credito aziendali corporate
· Gestione garanzie bancarie passive
· Attività giornaliere su piattaforme di corporate banking e nel sistema di cash management Piteco
Il tutto con riferimento alle società del Gruppo presenti in Italia.