Admón Liquidación y caja

Gestión de cobros y créditos (Revisión de desglose de efectivo, cheques y cobro de créditos) Entrega y recepción de facturas de crédito con el fin de garantizar una correcta gestión de los cobros y los créditos en su agencia.

Realizar autoevaluación de proceso PEX del área de liquidación, control interno y Sales to collection con el fin de garantizar la correcta ejecución de los procesos del área.

Coordinar el 100% el cierre de operaciones del mes, de caja y bancos, con el objetivo de garantizar la contabilización sin pendientes.

Realizar arqueo diario caja y bancos, vales, carteras, créditos y facturas en físicos contra sistema SAP con el propósito de controlar la documentación en Liquidación.

Validar que todos los cheques recibidos de los clientes tengan la condición de pago con cheque autorizado por créditos, con la finalidad de garantizar las políticas establecidas.

Enviar bitácora de rechazos, bitácora de facturas, anulación de facturas de forma diaria, con el objetivo de tener una adecuada gestión de los rechazos y control de facturas y sus anulaciones.

Validar el correcto depósito de las rutas cuando el banco se encuentre cerrado, con el propósito de garantizar el adecuado manejo de efectivo de la liquidación de las rutas de su agencia.

Limpieza de la cartera de créditos de forma semanal con el fin de brindar siempre información actualizada en la cartera de créditos.