Auxiliar a execução das tarefas de rotinas administrativas e financeiras, envolvendo controle bancário e de contas, auxiliar execução e emissão de contas a pagar e a receber, cobrança, conciliação bancária e organização de documentos.
RESPONSABILIDADES:
- Auxiliar no pagamento de contas da empresa, bem como reembolsos, zelando pelo cumprimento dos prazos e normas da empresa;
- Auxiliar a conciliação de fornecedores;
- Efetuar os lançamentos relativos à movimentação da tesouraria, como cheques emitidos, borderôs de pagamento;
- Auxiliar na elaboração planilhas e relatórios de controle;
- Realizar o arquivamento dos documentos da área;
- Auxiliar no controle do caixa administrativo;
- Consultar os extratos bancários diariamente, realizar lançamentos no sistema ERP; e auxiliar a conciliação diária;
- Executar outras atividades correlatas a critério de seu superior imediato;
- Dar suporte à área em auditorias;
- Atender clientes internos e externos em relação a assuntos de sua área.
- Reenviar, sempre que necessário, as notas fiscais e boletos aos clientes, confirmando seu recebimento;
- Auxiliar nos lançamentos relativos à borderôs de valores recebidos;
- Auxiliar na identificação de depósitos dos pagamentos recebidos;
- Auxiliar a conciliação de clientes;
- Auxiliar na elaboração de planilhas e relatórios de controle;
- Realizar o arquivamento dos documentos da área;
- Auxiliar na consulta dos extratos bancários diariamente, realizar lançamentos no sistema ERP e fazer conciliação diária;
- Execução outras atividades correlatas a critério de seu superior imediato;
- Dar suporte à área em auditorias;
- Atender clientes internos e externos em relação a assuntos de sua área;
- Executar outras atividades correlatas, conforme necessidade, ou a critério de seu superior.
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE:
- Redução da inadimplência;
- Cumprimento dos prazos na entrega de documentos e planilhas.