Directeur.ice Trésorerie

Mission du poste

En collaboration avec le Vice-président, finances corporatives et trésorier, la personne titulaire dirige l’équipe de trésorerie corporative et opérationnelle, assure la gestion des risques financiers (devises, carburant, carbone et assurances corporatives), veille à l’optimisation de la trésorerie et entretient les relations avec nos partenaires financiers externes. Elle appuie également la directrice principale – Relations avec les investisseurs et finances corporatives dans la gestion et l’optimisation de la structure de capital.

 Responsabilités

• Évaluer et analyser les risques financiers liés aux devises, au carburant et au carbone pour les différentes filiales, et recommander les stratégies appropriées.
• Contribuer à l’établissement, à la mise à jour et à l’application des politiques et stratégies de gestion des risques financiers basé une bonne vigie de la compétition et des bonnes pratiques.
• Exécuter les programmes de couverture au moyen d’instruments dérivés, assurer la documentation et suivre la performance du portefeuille.
• Réaliser des analyses de risque approfondies, proposer des contrôles, et participer à l’implantation de systèmes de gestion du risque.
• Soutenir l’optimisation du programme d’assurances corporatives.
• Gérer la trésorerie corporative : politique de placement, préservation du capital, rendement optimal, négociation des frais bancaires et suivi des liquidités (13‑week cash‑flow).
• Superviser l’équipe de trésorerie opérationnelle, incluant la réconciliation bancaire, l’exécution des paiements et l’amélioration continue des processus.
• Gérer les emprunts bancaires à court terme, assurer le respect des clauses restrictives, préparer les rapports de conformité et suivre les ententes en vigueur.
• Entretenir et développer les relations avec les banques et processeurs de cartes de crédit, et contribuer aux renouvellements et négociations clés.
• Participer à l’implantation de solutions technologiques, notamment un Treasury Management System (TMS), afin d’optimiser les opérations de trésorerie.