Mission du poste
En collaboration avec le Vice-prĂ©sident, finances corporatives et trĂ©sorier, la personne titulaire dirige lâĂ©quipe de trĂ©sorerie corporative et opĂ©rationnelle, assure la gestion des risques financiers (devises, carburant, carbone et assurances corporatives), veille Ă lâoptimisation de la trĂ©sorerie et entretient les relations avec nos partenaires financiers externes. Elle appuie Ă©galement la directrice principale â Relations avec les investisseurs et finances corporatives dans la gestion et lâoptimisation de la structure de capital.
Responsabilités
- Ăvaluer et analyser les risques financiers liĂ©s aux devises, au carburant et au carbone pour les diffĂ©rentes filiales, et recommander les stratĂ©gies appropriĂ©es.
- Contribuer Ă lâĂ©tablissement, Ă la mise Ă jour et Ă lâapplication des politiques et stratĂ©gies de gestion des risques financiers basĂ© une bonne vigie de la compĂ©tition et des bonnes pratiques.
- ExĂ©cuter les programmes de couverture au moyen dâinstruments dĂ©rivĂ©s, assurer la documentation et suivre la performance du portefeuille.
- RĂ©aliser des analyses de risque approfondies, proposer des contrĂŽles, et participer Ă lâimplantation de systĂšmes de gestion du risque.
- Soutenir lâoptimisation du programme dâassurances corporatives.
- GĂ©rer la trĂ©sorerie corporative : politique de placement, prĂ©servation du capital, rendement optimal, nĂ©gociation des frais bancaires et suivi des liquiditĂ©s (13âweek cashâflow).
- Superviser lâĂ©quipe de trĂ©sorerie opĂ©rationnelle, incluant la rĂ©conciliation bancaire, lâexĂ©cution des paiements et lâamĂ©lioration continue des processus.
- Gérer les emprunts bancaires à court terme, assurer le respect des clauses restrictives, préparer les rapports de conformité et suivre les ententes en vigueur.
- Entretenir et développer les relations avec les banques et processeurs de cartes de crédit, et contribuer aux renouvellements et négociations clés.
- Participer Ă lâimplantation de solutions technologiques, notamment un Treasury Management System (TMS), afin dâoptimiser les opĂ©rations de trĂ©sorerie.