Mission principale :
Assister l’équipe trésorerie dans le suivi quotidien des flux financiers et la gestion de la liquidité.
Tâches principales :
- Suivi quotidien des soldes bancaires.
- Participation à la préparation des rapprochements bancaires.
- Mise à jour des prévisions de trésorerie.
- Mise à jour des signataires bancaires et suivi de la documentation.
- Participation à la préparation des rapatriements cash groupe.
- Participation à la clôture des comptes bancaires succursales.
- Classement et archivage des documents financiers.