Au sein de lâĂ©quipe Finance Internationale du groupe Ubisoft, et plus prĂ©cisĂ©ment au sein de la Direction de la TrĂ©sorerie et des Financements, vous participerez Ă tous les aspects de la gestion de trĂ©sorerie.
En support de lâĂ©quipe TrĂ©sorerie Groupe, vos principales missions seront les suivantes :
Trésorerie quotidienne :
- Elaborer la position de trésorerie quotidienne ;
- RĂ©aliser le reporting quotidien ;
- Contribuer Ă lâamĂ©lioration continue de notre outil de trĂ©sorerie.
Reporting & Audit, ContrĂŽle :
- Vous contribuez au tableau de bord de trésorerie ;
- Vous effectuez le suivi des prĂȘts-emprunts inter-compagnies et cash pool ;
- Vous mettez à jour les process de trésorerie ;
- Vous contrĂŽlez le respect des conditions bancaires.
Projets transverses de trésorerie :
- Vous collaborez aux projets dâĂ©volution des systĂšmes dâinformation ;
- Vous participerez également aux travaux opérationnels de trésorerie (suivi des paiements/flux, maintenance des outils).