Officer 3, Financial Analyst

1. Rattachement & périmètre du poste

• Rattachement hiérarchique : Gérants / Portfolio Managers (PM) – Fund Management. Les analystes opèrent sous leur supervision, sans autonomie décisionnelle. Toutes les productions sont revues et validées par les Gérants/PM.
• Périmètre d’activité : fonds PE/RE/Private Debt/FCPE et activités de titrisation.

2. Mission principale
Assister les Gérants/PM dans la gestion opérationnelle des fonds et compartiments, en préparant les analyses, documents et reportings requis.

3.Responsabilités clés
A.Due diligence & préparation des comités

• Constituer les dossiers de due diligence (fonds, cibles d’investissement, fonds nourriciers/conseillés, opérations de titrisation) : collecte documentaire, analyses financières et risques, points juridiques/ESG, KYC/LCB-FT.
• Rédiger les notes préparatoires et présentations destinées aux comités d’investissement et instances de gouvernance internes, pour revue et approbation des Gérants/PM.

B. Valorisation & modèles financiers

• Collecter les données nécessaires à la valorisation (sociétés du portefeuille, fonds sous-jacents, données de marché).
• Mettre à jour les modèles financiers (Excel) et préparer les mémos de valorisation conformément à la Politique de valorisation et aux procédures applicables.
• Préparer les supports aux comités de valorisation et intégrer les commentaires des Gérants/PM et de la Fonction Risques/Conformité.

C. Rapports de gestion & reporting réglementaire

• Contribuer à la rédaction des rapports de gestion (environnement de marché, analyse de portefeuille, opérations, ESG/SFDR), selon le calendrier interne.
• Préparer les éléments nécessaires aux reportings réglementaires (AIFM/AIF, PRIIPs, autres), en coordination avec les équipes internes et le dépositaire.
• Assurer la qualité et la traçabilité des données transmises (piste d’audit).

D. Suivi de performance & benchmarks / business plans

• Mettre à jour les tableaux de bord de performance des fonds et participations.
• Analyser les écarts vs indicateurs de référence (benchmarks), budgets et business plans ; proposer des éléments d’explication pour revue par les Gérants/PM.

E. Cycle de vie des fonds & opérations administratives

• •Préparer les documents opérationnels liés aux appels de fonds, distributions, suivi des engagements et registre passif (en lien avec MO/Comptabilité/Dépositaire).
• Maintenir une documentation à jour pour audits internes/externes et contrôles du régulateur.

F. Titrisation – tâches spécifiques

• •Préparer les analyses de portefeuilles de créances (constitution, scoring, suivi des défauts et recouvrements).
• Mettre à jour les modèles de cash-flows et vérifier les hypothèses (taux, prépayments, pertes attendues) pour revue par les Gérants/PM.
• Contrôler les triggers/covenants opérationnels (OC, IC, DSCR, concentration) et préparer les revues de remédiation le cas échéant.
• Préparer les rapports périodiques destinés aux investisseurs et parties prenantes (banques, servicers, trustees), en coordination avec les fonctions internes.

Certification AMF