Contexte de nos interventions
Contrôle et supervision des fonds :
- Suivi des flux Actif et Passif et de la trésorerie des fonds
- Contrôle des valorisations et des calculs de performance
- Pilotage et revue de la production comptable y compris préparation des états financiers
Administration des véhicules d’investissement :
- Gestion des flux en relation avec les équipes d’investissement et les différentes parties prenantes (dépositaires, avocats, commissaires aux comptes…)
- Gestion de la relation investisseurs (reporting, appels de fonds, etc.)
- Supervision des différentes déclarations réglementaires et des procédures KYC-AML
Missions d’externalisation :
- Missions de Contrôleur Financier chez nos clients
- Missions de Directeur Financier chez nos clients
- Missions d’assistance lors des phases de levées de fonds
Vous évoluer chez nos clients dans différents contextes.
Vous serez encadré et formé à toutes les tâches du département Finance d’une société de capital investissement.
Travail d’équipe et de proximité : nous menons nos missions en étroite collaboration avec nos clients et partenaires (cabinets d’avocats, banque d’affaires, leveur de fonds)