Jefe de Tesoreria

Implementar las estrategias y procesos de gestión de flujo de efectivo de la operación, con la finalidad optimizar el capital de trabajo y garantizar la disponibilidad de liquidez para la continuidad del negocio y cumplir con las obligaciones y compromisos adquiridos. 

Elaborar y analizar los reportes e indicadores de flujo de efectivo de la operación, con la finalidad de optimizar la caja; monitoreando la rentabilidad de las inversiones y la evaluación de los costos financieros. 

Mantener los índices de cuenta corriente y cuentas incobrables en los porcentajes definidos por la Compañía buscando siempre la mejora continua y el flujo de efectivo suficiente proveniente de cobro.

Elaborar y analizar los cierres de saldos de cuentas por cobrar de la compañía con el fin de cumplir con la normativa local y corporativa. 

Proponer estrategias de recuperación de capital de crédito que permitan maximizar el flujo de efectivo orientado al pago de obligaciones que generen un mayor rendimiento financiero en la operación. 

Supervisar los procesos de la gestión de pagos centralizados de la operación, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las políticas de la empresa, y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con proveedores y acreedores; buscando optimizar el flujo de caja y capital de trabajo.