JEFE DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Propósito principal

Coordinar, planificar y supervisar el proceso de elaboración del presupuesto anual de la operación, de acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos en la gerencia, con el propósito de presentar información precisa, oportuna y razonables de la operación a corto y mediano plazo, que permitan la toma de decisiones frente a desviaciones.

Actividades del puesto

• Supervisar y dar seguimiento a la creación y registros de órdenes de proyectos, traslados y ampliaciones de presupuestos autorizadas por la operación, con la finalidad de garantizar que el presupuesto se encuentre en el centro de costo correspondiente y asignado correctamente en el sistema.
• Supervisar el proceso de análisis del resultado mensual de la operación, con la finalidad de velar por el cumplimiento del plan anual y mantener actualizado las variables utilizadas en los modelos de planeación financiera.
• Planificar y coordinar la consolidación de los AOP y ForeCast de las áreas de la operación, con la finalidad de unificarlos y presentar las proyecciones para la toma de decisiones estratégicas.
• Revisar y analizar la ejecución presupuestal del mes y acumulado, a través de validaciones específicas para asegurar la correcta imputación de los gastos, el uso adecuado del recurso previsto para el periodo y el correcto funcionamiento del control presupuestal en el sistema.
• Analizar y comentar, los reportes del resultado mensual de la operación, con la finalidad de velar por el cumplimiento del plan anual y mantener actualizado las variables utilizadas en los modelos de planeación financiera.
• Mantener e informar de forma oportuna sobre las operaciones con los socios estratégicos con la finalidad del velar por el cumplimiento de los acuerdos realizados entre el socio y la operación, así como liquidar cualquier cuenta por cobrar o pagar que exista en dicha relación y pueda afectar el resultado operativo.