Ce dont vous êtes responsable :
Superviser les activités de trésorerie de l'entreprise, en assurant une gestion efficace des flux de trésorerie, la planification des liquidités, l'atténuation des risques financiers et les stratégies de financement. Ce rôle joue un rôle clé dans l'optimisation de la structure du capital de l'entreprise et dans le soutien des initiatives stratégiques grâce à une gestion proactive de la trésorerie.
Principales responsabilités :
- Assurer des liquidités adéquates pour répondre aux besoins opérationnels et stratégiques en gérant le positionnement de trésorerie quotidien, les prévisions de trésorerie et l'optimisation du fonds de roulement.
- Maintenir des relations solides avec les banques, les institutions financières et d'autres parties prenantes externes. Négocier et superviser les services bancaires, les facilités de crédit et les ententes de financement afin d'optimiser les flux de trésorerie et les options de financement.
- Gérer et optimiser les stratégies de financement de l'entreprise, y compris la facilité de crédit et le financement de l'équipement, afin de soutenir les opérations commerciales et la stabilité financière à long terme. Évaluer les options de financement, optimiser la structure de la dette et fournir des informations stratégiques sur l'allocation du capital pour assurer la flexibilité financière.
- Déterminer, évaluer et atténuer les risques financiers, y compris les risques de change, de taux d'intérêt et de contrepartie. Mettre en œuvre des stratégies de couverture et d'autres pratiques de gestion des risques, au besoin.
- Élaborer et améliorer les politiques, les procédures et les contrôles de trésorerie. Assurer la conformité aux politiques réglementaires et financières internes.
- Diriger et soutenir la mise en œuvre continue du Système de gestion de la trésorerie (SGT), en veillant à ce que les phases subséquentes soient exécutées avec succès pour améliorer les opérations et l'automatisation de la trésorerie. Améliorer continuellement les processus, tirer parti de la technologie et des meilleures pratiques pour améliorer l'efficacité, l'évolutivité et les contrôles internes de la trésorerie.
- Identifier et exécuter des initiatives de trésorerie qui améliorent l'efficacité financière, réduisent les coûts et optimisent la structure du capital. Évaluer continuellement les possibilités d'améliorer la gestion des liquidités, les stratégies de financement et l'ensemble des opérations de trésorerie afin de soutenir la stabilité financière à long terme de l'entreprise.